Recolhimentos dos Tributos (SEFIP)

No cálculo da primeira parcela é gerado somente o FGTS proporcional ao valor calculado e é recolhido juntamente com a SEFIP da folha mensal. Para conferir o valor do FGTS emita o resumo da Folha mensal nos processamentos 2 e 3 em Relatórios / Mensais / Folha Mensal. A soma dos 2 corresponde ao valor do FGTS apresentado pela SEFIP.

Não segunda parcela são calculados os demais tributos: INSS, FGTS, IRRF e PIS e há geração de uma SEFIP exclusiva do 13°.

Para gerar a SEFIP referente ao 13° salário, execute as seguintes rotinas:

1° Passo:

Módulos / 13° Salário / Apuração do INSS ou Tributos / Apuração do INSS do 13° Salário

Esta rotina gera os valores de INSS referentes ao 13º salário. Após gerado o cálculo desta apuração permite emitir a memória de cálculo para conferência do tributo e suas guias para recolhimento.

1. Clique para executar o cálculo.

2. É possível emitir o relatório de inconsistência da última apuração gerada, desde que não seja fechada a tela de cálculo, pois as informações deste relatório são temporárias e são apagadas assim que alterado o mês/ano ou fechada a tela.

3. Gera em tela todas as guias selecionadas para que sejam impressas, salvas em PDF e/ou enviadas por e-mail.

4. Gera informações das guias selecionadas para emissão e manutenção dos protocolos no Gerenciador de Sistemas/Módulos Extras.

5. Permite o acesso à rotina Módulos\ Processamentos Agrupados, que possibilita a apuração do INSS de várias empresas ao mesmo tempo.

Informações necessárias para geração:

• Existência CNPJ/CEI no cadastro dos estabelecimentos.

• Códigos de pagamento do INSS no cadastro da empresa.

• Valores extras, quando marcado no cadastro da empresa que possui.

• Existência CNPJ/CEI no cadastro dos tomadores, caso os funcionários estejam vinculados à tomadores de serviço.

2° Passo:

Módulos / SEFIP / Geração Individual

1. Informe a data de referência 12/AAAA.

2. Selecione o código do responsável.

3. Informe o código de recolhimento do GFIP.

4. Informe o código de recolhimento da GPS.

5. Informe o diretório onde será gerado do arquivo SEFIP.RE.

6. Marque a opção 13º Salário que irá gerar o arquivo somente com as informações de INSS sobre o 13º salário, conforme orientações do Manual SEFIP.

7. O botão Valores Extras, abre a janela que permite informar valores para a geração do arquivo da SEFIP.

8. O botão Geração Agrupada permite o acesso à rotina Módulos\ Processamentos Agrupados, que possibilita fazer a geração agrupada da SEFIP, sem precisar acessar empresa por empresa para fazer a geração individual.

   Nota: Se houver inconsistências na validação ou fechamento do arquivo SEFIP.RE, abra o arquivo, e verifique o que causou o erro de acordo com o CÓDIGO de erro apresentado pelo sistema da SEFIP. O arquivo ERROACAO.DOC encontra-se no diretório C:\CAIXA\SEFIP\

9. Clique em OK para gerar o arquivo SEFIP.RE

Saiba mais sobre os outros campos da Geração da SEFIP